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亿万富豪交易员总结的17个交易之道,看到就是赚到

Richard Dennis(理查德·丹尼斯)是上世纪70-80年代非常传奇的交易员。他用借来的400美金进行交易,10年间赚到2亿美金。他还是著名的“海龟交易员”创造者。“海龟交易员”则是源自他和交易伙伴的一个赌注,他认为,任何人都可以通过训练成为成功的交易员。

人人都知道,Richard Dennis赢得了这个赌局。作为一个交易传奇人物,他的交易有太多值得我们学习的地方。时至今日,这些交易原则和建议依然有效。下面让我们来认真学习Dennis的17个致胜的“交易之道”。

亿万富豪交易员总结的17个交易之道,看到就是赚到

1. 不管你用什么方法交易,最关键的是确定市场是否形成了主要趋势。你的方法应该确保能抓住这种趋势

大多数系统趋势交易者都将突破做为入场方法,就是因为突破是能确保抓住每一次趋势的最好入场。

你可能会问:“那么回撤呢?”我知道回撤让人觉得更好操作。但是你可能因此错失整个趋势。如果想要抓住每一次趋势,那么突破是最好的选择。

2. 一个好的趋势跟随系统会让你处于趋势行情中,直到出现趋势改变的信号

没有任何方法能精准预测到市场最高/最低会到哪里。所以,你能做的事就是在市场有利的情况下移动止损。

当然,太窄的追踪止损空间容易让你在回调时被迫出局,所以宽松一点的空间更好,让你能最大程度的利用趋势行情。

小贴士你可以用移动均线或者平均真实振幅来移动止损

3. 持仓必有因,坚持持仓直到行情出现变化

大多数交易者都是反着来的。很多交易者说,自己希望利用强趋势获利。做到这一点的关键就是要移动止损。但是大多数交易者很难坚持持仓,因为看到一点盈利便非常希望它落袋,于是没有等到退出信号便平仓了。

这也是为什么大多数交易者的结果都是大亏损和小盈利。临时违背自己的规则导致他们无法持续盈利。

4. 你应该为未知的可能做好准备,尤其是极端的波动。市场的变化没有边界

看看下图:

2017年9月比特币价格走势图

你可能在想:“我靠,疯了吧!价格如此高。市场肯定要反转下跌了。”

下面是接下来的图:

2017年12月比特币价格走势图

意不意外??市场不断创造新高。第一个图里大家已经觉得价格很高了,看起来市场处于“超买”中。但是,第二个图仅用来3个月就颠覆了大家的想象。

5. 如果问我近20年的交易中学到了什么,那就是任何不可能事件随时都会发生

你可能觉得上面比特币这种行情只是偶然发生。但是,我们可以随便举出更多例子:

2008年原油价格走势

2008-2011年黄金价格走势

不要误会,不是说不可能事件每周或者每个月都会出现,只是告诉你,市场上永远都存在不可能事件会发生,也许要隔几年,也许一发生甚至能持续数年。你要做的就是学会利用这些事件,严格按照自己的原则来交易。

6. 交易决定尽量客观,不带情绪

因为情绪,你可能长时间持有亏损的交易,期待市场反转;可能加大投入,希望拿回亏损的资金。。。

交易者都知道不应该带有情绪去交易,否则就是一场灾难。建议你做好自己的交易计划、合理控制自己的风险、持续遵照交易计划执行,将眼光放长远,不要太计较眼前的得失。

7. 交易资金要从小额开始,学会从错误中进步

就像学习成为一名医生一样,一开始肯定要掌握理论知识,然后进行实验,成功后才在人体小范围内操作,最后才能真正进行大的手术。

交易也是一样的,小额资金交易时,你的试错成本较低,但是技能却可以飞速进步。

8. 我可以随意交易任何市场

它可以是大豆、原油、铜等等东西。交易看的是图表,能够读懂图表,交易就有很大的胜算。价格是我真正关心的事,而价格是由市场供需来决定的。

9. 把你的止损设置得和别人一样,这可不明智

是不是市场一回调你就发现自己被迫退出了?因为你的止损和别人设置在差不多的地方,很容易被猎杀止损。

那么,如何避免呢?就让你的止损远离明显的市场结构价位吧,比如远离支撑位或阻力位。

10. “即使你把交易规则刊登到报纸上,也没有人会按照那样去做。关键还是在于一致性和遵守原则。

这句话真的适用于99%的交易者。即使把一个能够长期盈利的交易规则和系统放在你面前,你可能也很难真的执行好。因为任何系统都会有亏损的时候,交易者一遇到亏损就容易放弃,转头寻找其它。

要对自己的交易系统有信心,你需要做一些工作:

  • 进行后台测试,让你更了解这个交易系统的历史表现
  • 了解为什么一个交易系统有用,是什么让它有用

11. 市场有大量的假突破,可能意味着有很多自动趋势交易者

虚假突破有很多,甚至你超过半数的突破交易会失败。但是,并不能就此说突破交易是不好的策略。

还是那句话,并非盈利的次数多,你的盈利就越多。只有你每次盈利了多少、亏损了多少,才能最终决定你的交易结果。

12. 关注短期交易结果会误导你

短期交易结果更像是随机出现的,交易的结果总是有不同的可能性,因此短期结果是看不出整体情况的。比如说,过去2018年的5个月,某位交易员的交易结果是这样的:

看起来2018年糟糕得很。但是如果让你看看连续18年的交易结果呢?

再说明一句,这么多年我都是用的同一个交易系统。

13. 你必须最小化自己的亏损,尽量保护资金,以备绝佳机会来临时大赚一笔

不管你用的什么策略,都会碰到天赐的良机,短时间内能获利丰厚。但是不要高兴得太早。在这样的机会来临前,很多人因为糟糕的交易表现而没有充分资金使用了。

平时就要留意不要过度损耗自己的资金,长期生存很重要。这就需要你在交易中控制好每笔交易的风险,遇到亏损时冷静对待。

14. 出现连续亏损肯定会影响你接下来的交易决定,这时候最好远离市场休息一下

如果你是自主交易者,通过对市场的分析作出交易决定,那么碰到一连串的亏损时能休息一下最好,以免接下来的交易不够客观。

如果你是系统交易者,可能情况稍有不同。对于系统交易者,一连串的亏损后,可能很快会迎来下一笔盈利的交易。恐怕这时候你也不太愿意远离市场而错失机会。如果是这样,那么你必须能够保持交易行为的一致性。

15. 不要把大家奉行的交易规则看作理所当然。毕竟大多数人在大多数情况下都是错的

人都是懒惰的,有前人的意见做为参照,他们也就照着做,懒得自己独立思考。既然有了“金科玉律”,那么为什么亏损的交易者是占大多数呢?

想享受成功,你必须自己尝试各种交易,不要全盘接受所有东西,而是抱有怀疑的态度去尝试。

16. 几乎人人都能编出好的交易规则

大家可能会怀疑这句话。我举个例子,趋势交易的核心就是3点:

  • 交易多个市场
  • 让盈利持续更久一些
  • 及时退出亏损的交易

根据这3个核心让你去编出一些交易规则,你觉得很难吗?编制自己的策略不难,难的是如何很好的执行。

17. 市场是不理性的

多年的交易经验,让我明白一件事:不要跟随大众交易。比如说:

2017年,比特币不断创造新高,得到媒体和大众的热切关注。对于敏锐的交易者来说,这可能意味着比特币的狂欢快到尽头。

已经在场中或者想要入场的交易者这时候应该要考虑收紧止损,为潜在的市场回调做好准备了。

别忘了Warren Buffet的那句话:“别人害怕时你贪婪,别人贪婪时你应害怕。”

原创文章,作者:AK,如若转载,请注明出处:https://www.a5d5.com/trader/368.htm

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